臨時報告書(内国特定有価証券)

マネー・アルファ・オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

計算期間	平成26年 6月30日から 平成26年 7月30日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円50銭0厘
期末純資産総額	37,238,464,781円
期末受益権口数	37,238,433,846口
期末基準価額(1万口当たり)	10,000円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00500%

計算期間	平成26年 7月31日から 平成26年 8月28日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円47銭0厘
期末純資産総額	37,359,839,135円
期末受益権口数	37,359,817,806口
期末基準価額(1万口当たり)	10,000円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00470%

計算期間	平成26年 8月29日から 平成26年 9月29日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円51銭0厘
期末純資産総額	33,828,329,609円
期末受益権口数	33,828,323,545口
期末基準価額(1万口当たり)	10,000円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00510%

以上