臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/04/08 9:16
- 【資料】
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提出理由
マネー・アルファ・オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成26年12月30日 至 平成27年 1月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.48円 |
| 期末純資産総額 | 26,189,516,789円 |
| 期末受益権口数 | 26,189,499,279口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00480% |
| 計算期間 | 自 平成27年 1月30日 至 平成27年 2月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.44円 |
| 期末純資産総額 | 23,960,853,145円 |
| 期末受益権口数 | 23,960,837,415口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00440% |
| 計算期間 | 自 平成27年 2月27日 至 平成27年 3月30日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.52円 |
| 期末純資産総額 | 23,977,444,165円 |
| 期末受益権口数 | 23,977,437,603口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00520% |