有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	第319回利付国債(2年)	800,000,000	800,022,828
	第321回利付国債(2年)	500,000,000	500,039,884
	第323回利付国債(2年)	500,000,000	500,051,580
	第324回利付国債(2年)	1,100,000,000	1,100,156,464
	第327回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,213,728
	第328回利付国債(2年)	500,000,000	500,124,288
	第88回利付国債(5年)	800,000,000	802,699,344
	国債証券 小計	5,200,000,000	5,203,308,116
特殊債券	第138号商工債(3年)	300,000,000	300,100,560
	第139号商工債(3年)	200,000,000	200,093,628
	第143号商工債(3年)	400,000,000	400,457,600
	特殊債券 小計	900,000,000	900,651,788
社債券	第42回三菱電機株式会社無担保社債	200,000,000	200,090,482
	第6回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	100,035,412
	第9回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	100,048,832
	第131回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	200,279,301
	第47回株式会社三井住友銀行無担保社債	300,000,000	300,301,665
	第48回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100,256,280
	第42回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	200,780,188
	社債券 小計	1,200,000,000	1,201,792,160
コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	1,000,000,000	999,750,747
	SMBC日興証券	1,000,000,000	999,748,008
	日立キャピタル	1,000,000,000	999,841,258
	みずほ証券	1,000,000,000	999,634,790
	三井住友信託銀行	1,000,000,000	999,768,163
	三井住友信託銀行	1,000,000,000	999,770,682
	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	999,753,047
	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	999,758,222
	三菱UFJリース	1,000,000,000	999,727,855
	三菱UFJリース	1,000,000,000	999,724,514
	コマーシャル・ペーパー 小計	10,000,000,000	9,997,477,286
合 計			17,303,229,350

(注)上記以外に現先取引勘定に含まれるコマーシャル・ペーパー12,997,348,614円があります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。