- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | 第155号商工債(3年) | 300,000,000 | 300,185,286 | |
| 特殊債券合計 | 300,000,000 | 300,185,286 | ||
| 社債券 | 第50回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,051,127 | |
| 第51回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 500,000,000 | 500,486,860 | ||
| 第44回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,020,145 | ||
| 社債券合計 | 700,000,000 | 700,558,132 | ||
| コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | 999,768,190 | |
| SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | 999,756,223 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | 999,780,650 | ||
| アサヒGHD | 1,000,000,000 | 999,844,407 | ||
| JFEホールディングス | 1,000,000,000 | 999,927,676 | ||
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,783,060 | ||
| 日立キャピタル | 1,000,000,000 | 999,807,708 | ||
| 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | 999,735,412 | ||
| みずほ証券 | 1,000,000,000 | 999,674,626 | ||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 9,000,000,000 | 8,998,077,952 | ||
| 合計 | 9,998,821,370 | |||
| (注1)上記以外に現先取引勘定に含まれるコマーシャル・ペーパー9,998,833,024円があります。 |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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