有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

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【提出】
2014/08/29 10:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額39,004,166,492円
Ⅱ 負債総額69,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,004,096,873円
Ⅳ 発行済口数39,004,073,565口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円
( 1万口当たり純資産額10,000円)

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