有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

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【提出】
2016/02/29 14:39
【資料】
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【項目】
46項目

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額28,475,386,376円
Ⅱ 負債総額24,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,475,362,102円
Ⅳ 発行済口数28,475,334,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円
(1万口当たり純資産額)(10,000円)

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