有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定6期(平成16年11月30日) | (分配落) (分配付) | 69,625,512,218 69,625,581,843 | 10,000 10,000 |
| 特定7期(平成17年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 88,760,819,173 88,760,907,933 | 10,000 10,000 |
| 特定8期(平成17年11月30日) | (分配落) (分配付) | 61,611,413,894 61,611,413,894 | 10,000 10,000 |
| 特定9期(平成18年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 58,752,251,307 58,752,427,563 | 10,000 10,000 |
| 特定10期(平成18年11月30日) | (分配落) (分配付) | 54,786,870,611 54,787,254,119 | 10,000 10,000 |
| 特定11期(平成19年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 59,246,844,284 59,247,495,998 | 10,000 10,000 |
| 特定12期(平成19年11月30日) | (分配落) (分配付) | 60,594,487,664 60,595,154,203 | 10,000 10,000 |
| 特定13期(平成20年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 74,524,477,659 74,525,297,427 | 10,000 10,000 |
| 特定14期(平成20年11月30日) | (分配落) (分配付) | 41,043,587,489 41,044,121,055 | 10,000 10,000 |
| 特定15期(平成21年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 45,829,531,518 45,829,714,836 | 10,000 10,000 |
| 特定16期(平成21年11月30日) | (分配落) (分配付) | 45,196,796,843 45,196,932,433 | 10,000 10,000 |
| 特定17期(平成22年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 43,820,586,210 43,820,673,851 | 10,000 10,000 |
| 特定18期(平成22年11月30日) | (分配落) (分配付) | 38,663,355,992 38,663,433,318 | 10,000 10,000 |
| 特定19期(平成23年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 44,382,706,938 44,382,795,703 | 10,000 10,000 |
| 特定20期(平成23年11月30日) | (分配落) (分配付) | 33,477,506,631 33,477,573,585 | 10,000 10,000 |
| 特定21期(平成24年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 41,333,280,764 41,333,363,430 | 10,000 10,000 |
| 特定22期(平成24年11月30日) | (分配落) (分配付) | 42,355,424,538 42,355,509,248 | 10,000 10,000 |
| 特定23期(平成25年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 34,976,018,600 34,976,088,551 | 10,000 10,000 |
| 特定24期(平成25年11月30日) | (分配落) (分配付) | 36,681,812,455 36,681,849,136 | 10,000 10,000 |
| 特定25期(平成26年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 36,998,325,678 36,998,643,553 | 10,000 10,000 |
| 平成25年 6月末日 | 35,743,487,961 | 10,000 | |
| 7月末日 | 43,477,252,094 | 10,000 | |
| 8月末日 | 35,171,932,426 | 10,000 | |
| 9月末日 | 35,263,802,468 | 10,000 | |
| 10月末日 | 36,102,992,654 | 10,000 | |
| 11月末日 | 36,681,812,455 | 10,000 | |
| 12月末日 | 32,683,979,108 | 10,000 | |
| 平成26年 1月末日 | 34,363,272,490 | 10,000 | |
| 2月末日 | 33,787,350,941 | 10,000 | |
| 3月末日 | 36,331,572,030 | 10,000 | |
| 4月末日 | 39,231,921,275 | 10,000 | |
| 5月末日 | 36,998,325,678 | 10,000 | |
| 6月末日 | 39,004,096,873 | 10,000 | |
(注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。
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