有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【提出】: 2015/02/26 9:52
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(平成17年 5月31日)	88,760,819,173	88,760,907,933	10,000	10,000
特定8期	(平成17年11月30日)	61,611,413,894	61,611,413,894	10,000	10,000
特定9期	(平成18年 5月31日)	58,752,251,307	58,752,427,563	10,000	10,000
特定10期	(平成18年11月30日)	54,786,870,611	54,787,254,119	10,000	10,000
特定11期	(平成19年 5月31日)	59,246,844,284	59,247,495,998	10,000	10,000
特定12期	(平成19年11月30日)	60,594,487,664	60,595,154,203	10,000	10,000
特定13期	(平成20年 5月31日)	74,524,477,659	74,525,297,427	10,000	10,000
特定14期	(平成20年11月30日)	41,043,587,489	41,044,121,055	10,000	10,000
特定15期	(平成21年 5月31日)	45,829,531,518	45,829,714,836	10,000	10,000
特定16期	(平成21年11月30日)	45,196,796,843	45,196,932,433	10,000	10,000
特定17期	(平成22年 5月31日)	43,820,586,210	43,820,673,851	10,000	10,000
特定18期	(平成22年11月30日)	38,663,355,992	38,663,433,318	10,000	10,000
特定19期	(平成23年 5月31日)	44,382,706,938	44,382,795,703	10,000	10,000
特定20期	(平成23年11月30日)	33,477,506,631	33,477,573,585	10,000	10,000
特定21期	(平成24年 5月31日)	41,333,280,764	41,333,363,430	10,000	10,000
特定22期	(平成24年11月30日)	42,355,424,538	42,355,509,248	10,000	10,000
特定23期	(平成25年 5月31日)	34,976,018,600	34,976,088,551	10,000	10,000
特定24期	(平成25年11月30日)	36,681,812,455	36,681,849,136	10,000	10,000
特定25期	(平成26年 5月31日)	36,998,325,678	36,998,643,553	10,000	10,000
特定26期	(平成26年11月30日)	32,285,899,568	32,285,931,853	10,000	10,000
	平成25年12月末日	32,683,979,108	―	10,000	―
	平成26年 1月末日	34,363,272,490	―	10,000	―
	2月末日	33,787,350,941	―	10,000	―
	3月末日	36,331,572,030	―	10,000	―
	4月末日	39,231,921,275	―	10,000	―
	5月末日	36,998,325,678	―	10,000	―
	6月末日	39,004,096,873	―	10,000	―
	7月末日	41,539,638,025	―	10,000	―
	8月末日	41,247,083,271	―	10,000	―
	9月末日	38,229,513,115	―	10,000	―
	10月末日	34,651,806,073	―	10,000	―
	11月末日	32,285,899,568	―	10,000	―
	12月末日	27,337,066,959	―	10,000	―

(注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算