三井住友マネー・マネージメント・ファンド(三井住友MMF)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 676,745 | 448,639 |
| コール・ローン | 659,000,000 | 692,000,000 |
| 国債証券 | 9,969,010,849 | 10,098,709,878 |
| 特殊債券 | 100,003,520 | 200,124,200 |
| 現先取引勘定 | 1,199,820,000 | 899,937,000 |
| 未収利息 | 354,313 | 190,255 |
| 前払費用 | － | 72,230 |
| 流動資産合計 | 11,928,865,427 | 11,891,482,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,928,865,427 | 11,891,482,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 599,853,000 | 599,911,200 |
| 未払収益分配金 | 21,525 | 18,066 |
| 未払受託者報酬 | 677 | 613 |
| 未払委託者報酬 | 9,394 | 8,466 |
| 流動負債合計 | 599,884,596 | 599,938,345 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 599,884,596 | 599,938,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,328,980,807 | 11,291,542,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24 | 915 |
| 元本等合計 | 11,328,980,831 | 11,291,543,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,328,980,831 | 11,291,543,857 |
| 負債純資産合計 | 11,928,865,427 | 11,891,482,202 |
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