三井住友マネー・マネージメント・ファンド(三井住友MMF)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 448,639 | 366,881 |
| コール・ローン | 692,000,000 | 730,000,000 |
| 国債証券 | 10,098,709,878 | 6,799,279,266 |
| 特殊債券 | 200,124,200 | 1,201,429,596 |
| 社債券 | － | 301,558,797 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,499,582,992 |
| 現先取引勘定 | 899,937,000 | 1,099,817,400 |
| 未収利息 | 190,255 | 1,099,129 |
| 前払費用 | 72,230 | 456,240 |
| 流動資産合計 | 11,891,482,202 | 11,633,590,301 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,891,482,202 | 11,633,590,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 599,911,200 | 399,913,200 |
| 未払収益分配金 | 18,066 | 39,317 |
| 未払受託者報酬 | 613 | 1,188 |
| 未払委託者報酬 | 8,466 | 16,446 |
| 流動負債合計 | 599,938,345 | 399,970,151 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 599,938,345 | 399,970,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,291,542,942 | 11,233,619,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 915 | 910 |
| 元本等合計 | 11,291,543,857 | 11,233,620,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,291,543,857 | 11,233,620,150 |
| 負債純資産合計 | 11,891,482,202 | 11,633,590,301 |
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