三井住友マネー・マネージメント・ファンド(三井住友MMF)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 366,881 | 113,169 |
| コール・ローン | 730,000,000 | 764,000,000 |
| 国債証券 | 6,799,279,266 | 5,999,921,679 |
| 特殊債券 | 1,201,429,596 | 800,672,015 |
| 社債券 | 301,558,797 | 701,463,712 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,582,992 | 1,499,656,296 |
| 現先取引勘定 | 1,099,817,400 | 1,499,805,000 |
| 未収利息 | 1,099,129 | 2,158,884 |
| 前払費用 | 456,240 | 259,422 |
| 流動資産計 | 11,633,590,301 | 11,268,050,177 |
| 資産の部合計 | 11,633,590,301 | 11,268,050,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 399,913,200 | 99,990,300 |
| 未払収益分配金 | 39,317 | 14,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,188 | 542 |
| 未払委託者報酬 | 16,446 | 7,489 |
| 流動負債計 | 399,970,151 | 100,012,849 |
| 負債の部合計 | 399,970,151 | 100,012,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,233,619,240 | 11,168,037,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910 | 274 |
| 元本等合計 | 11,233,620,150 | 11,168,037,328 |
| 純資産の部合計 | 11,233,620,150 | 11,168,037,328 |
| 負債・純資産合計 | 11,633,590,301 | 11,268,050,177 |
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