臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/01/13 9:27
- 【資料】
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提出理由
三井住友マネー・マネージメント・ファンド(三井住友MMF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成26年 9月30日 至 平成26年10月30日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.394円 |
| 期末純資産総額 | 11,071,152,276円 |
| 期末受益権口数 | 11,071,152,148口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00394% |
| 計算期間 | 自 平成26年10月31日 至 平成26年11月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.407円 |
| 期末純資産総額 | 11,066,319,482円 |
| 期末受益権口数 | 11,066,319,187口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00407% |
| 計算期間 | 自 平成26年11月28日 至 平成26年12月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.49円 |
| 期末純資産総額 | 11,036,162,477円 |
| 期末受益権口数 | 11,036,161,862口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00490% |
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