臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/04/08 9:05
- 【資料】
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提出理由
三井住友マネー・マネージメント・ファンド(三井住友MMF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成26年12月30日 至 平成27年 1月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.495円 |
| 期末純資産総額 | 11,042,182,519円 |
| 期末受益権口数 | 11,042,182,080口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00495% |
| 計算期間 | 自 平成27年 1月30日 至 平成27年 2月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.427円 |
| 期末純資産総額 | 11,043,247,317円 |
| 期末受益権口数 | 11,043,246,920口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00427% |
| 計算期間 | 自 平成27年 2月27日 至 平成27年 3月30日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.491円 |
| 期末純資産総額 | 11,038,316,931円 |
| 期末受益権口数 | 11,038,316,056口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00491% |