有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,339,702,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,017,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,039,684,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,039,683,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,339,702,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,017,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,039,684,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,039,683,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
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