有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,097,778,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,014,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,947,764,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,947,763,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,097,778,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,014,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,947,764,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,947,763,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
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