有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定7期(平成16年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 10,959,748,112 10,959,751,399 | 10,000 10,000 |
| 特定8期(平成17年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 10,845,270,018 10,845,272,187 | 10,000 10,000 |
| 特定9期(平成17年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 11,103,765,195 11,103,767,415 | 10,000 10,000 |
| 特定10期(平成18年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 11,185,276,428 11,185,280,902 | 10,000 10,000 |
| 特定11期(平成18年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 11,171,776,848 11,171,849,464 | 10,000 10,000 |
| 特定12期(平成19年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 11,386,375,359 11,386,484,668 | 10,000 10,000 |
| 特定13期(平成19年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 11,574,978,293 11,575,120,665 | 10,000 10,000 |
| 特定14期(平成20年 2月29日) | (分配落) (分配付) | 11,826,218,950 11,826,354,951 | 10,000 10,000 |
| 特定15期(平成20年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 12,048,395,523 12,048,536,489 | 10,000 10,000 |
| 特定16期(平成21年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 11,826,508,741 11,826,598,622 | 10,000 10,000 |
| 特定17期(平成21年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 11,782,209,080 11,782,251,495 | 10,000 10,000 |
| 特定18期(平成22年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 11,701,580,294 11,701,608,377 | 10,000 10,000 |
| 特定19期(平成22年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 11,552,339,485 11,552,362,589 | 10,000 10,000 |
| 特定20期(平成23年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 11,526,094,062 11,526,118,266 | 10,000 10,000 |
| 特定21期(平成23年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 11,466,088,795 11,466,110,580 | 10,000 10,000 |
| 特定22期(平成24年 2月29日) | (分配落) (分配付) | 11,383,463,718 11,383,486,484 | 10,000 10,000 |
| 特定23期(平成24年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 11,328,980,831 11,329,002,356 | 10,000 10,000 |
| 特定24期(平成25年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 11,291,543,857 11,291,561,923 | 10,000 10,000 |
| 特定25期(平成25年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 11,233,620,150 11,233,639,247 | 10,000 10,000 |
| 特定26期(平成26年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 11,168,037,328 11,168,051,846 | 10,000 10,000 |
| 平成25年 3月末日 | 11,287,535,214 | 10,000 | |
| 4月末日 | 11,274,935,130 | 10,000 | |
| 5月末日 | 11,274,274,892 | 10,000 | |
| 6月末日 | 11,258,602,209 | 10,000 | |
| 7月末日 | 11,238,022,118 | 10,000 | |
| 8月末日 | 11,233,620,150 | 10,000 | |
| 9月末日 | 11,228,250,027 | 10,000 | |
| 10月末日 | 11,214,527,226 | 10,000 | |
| 11月末日 | 11,212,365,256 | 10,000 | |
| 12月末日 | 11,199,554,958 | 10,000 | |
| 平成26年 1月末日 | 11,179,215,992 | 10,000 | |
| 2月末日 | 11,168,037,328 | 10,000 | |
| 3月末日 | 11,147,075,033 | 10,000 | |
(注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
