有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

【提出】: 2014/11/27 9:50
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定8期	(平成17年 2月28日)	10,845,270,018	10,845,272,187	10,000	10,000
特定9期	(平成17年 8月31日)	11,103,765,195	11,103,767,415	10,000	10,000
特定10期	(平成18年 2月28日)	11,185,276,428	11,185,280,902	10,000	10,000
特定11期	(平成18年 8月31日)	11,171,776,848	11,171,849,464	10,000	10,000
特定12期	(平成19年 2月28日)	11,386,375,359	11,386,484,668	10,000	10,000
特定13期	(平成19年 8月31日)	11,574,978,293	11,575,120,665	10,000	10,000
特定14期	(平成20年 2月29日)	11,826,218,950	11,826,354,951	10,000	10,000
特定15期	(平成20年 8月31日)	12,048,395,523	12,048,536,489	10,000	10,000
特定16期	(平成21年 2月28日)	11,826,508,741	11,826,598,622	10,000	10,000
特定17期	(平成21年 8月31日)	11,782,209,080	11,782,251,495	10,000	10,000
特定18期	(平成22年 2月28日)	11,701,580,294	11,701,608,377	10,000	10,000
特定19期	(平成22年 8月31日)	11,552,339,485	11,552,362,589	10,000	10,000
特定20期	(平成23年 2月28日)	11,526,094,062	11,526,118,266	10,000	10,000
特定21期	(平成23年 8月31日)	11,466,088,795	11,466,110,580	10,000	10,000
特定22期	(平成24年 2月29日)	11,383,463,718	11,383,486,484	10,000	10,000
特定23期	(平成24年 8月31日)	11,328,980,831	11,329,002,356	10,000	10,000
特定24期	(平成25年 2月28日)	11,291,543,857	11,291,561,923	10,000	10,000
特定25期	(平成25年 8月31日)	11,233,620,150	11,233,639,247	10,000	10,000
特定26期	(平成26年 2月28日)	11,168,037,328	11,168,051,846	10,000	10,000
特定27期	(平成26年 8月31日)	11,103,128,913	11,103,144,457	10,000	10,000
	平成25年 9月末日	11,228,250,027	―	10,000	―
	10月末日	11,214,527,226	―	10,000	―
	11月末日	11,212,365,256	―	10,000	―
	12月末日	11,199,554,958	―	10,000	―
	平成26年 1月末日	11,179,215,992	―	10,000	―
	2月末日	11,168,037,328	―	10,000	―
	3月末日	11,147,075,033	―	10,000	―
	4月末日	11,144,905,499	―	10,000	―
	5月末日	11,138,372,383	―	10,000	―
	6月末日	11,123,423,648	―	10,000	―
	7月末日	11,110,797,335	―	10,000	―
	8月末日	11,103,128,913	―	10,000	―
	9月末日	11,082,115,490	―	10,000	―

(注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

開示資料

決算