三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 431,276 | 963,797 |
| コール・ローン | 4,854,000,000 | 4,961,000,000 |
| 国債証券 | 24,998,338,322 | 22,499,134,066 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 999,953,152 |
| 現先取引勘定 | 9,498,765,000 | 10,499,422,500 |
| 未収利息 | 19,084 | 116,512 |
| 流動資産計 | 39,351,553,682 | 38,960,590,027 |
| 資産の部合計 | 39,351,553,682 | 38,960,590,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,903,000 | 1,999,828,000 |
| 未払収益分配金 | 42,186 | 107,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,313 | 2,553 |
| 未払委託者報酬 | 14,447 | 27,825 |
| 流動負債計 | 999,960,946 | 1,999,965,562 |
| 負債の部合計 | 999,960,946 | 1,999,965,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,351,591,055 | 36,960,623,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,681 | 781 |
| 元本等合計 | 38,351,592,736 | 36,960,624,465 |
| 純資産の部合計 | 38,351,592,736 | 36,960,624,465 |
| 負債・純資産合計 | 39,351,553,682 | 38,960,590,027 |
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