三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 963,797 | 706,064 |
| コール・ローン | 4,961,000,000 | 3,957,000,000 |
| 国債証券 | 22,499,134,066 | 19,999,926,726 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,953,152 | 8,498,310,433 |
| 現先取引勘定 | 10,499,422,500 | 8,000,080,000 |
| 未収利息 | 116,512 | 678,326 |
| 流動資産計 | 38,960,590,027 | 40,456,701,549 |
| 資産の部合計 | 38,960,590,027 | 40,456,701,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,999,828,000 | 999,996,000 |
| 未払収益分配金 | 107,184 | 63,130 |
| 未払受託者報酬 | 2,553 | 908 |
| 未払委託者報酬 | 27,825 | 9,902 |
| 流動負債計 | 1,999,965,562 | 1,000,069,940 |
| 負債の部合計 | 1,999,965,562 | 1,000,069,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,960,623,684 | 39,456,628,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 781 | 2,705 |
| 元本等合計 | 36,960,624,465 | 39,456,631,609 |
| 純資産の部合計 | 36,960,624,465 | 39,456,631,609 |
| 負債・純資産合計 | 38,960,590,027 | 40,456,701,549 |
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