三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月3日-平成25年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,159,827 | 20,963,839 |
| 親投資信託受益証券 | 31,464,106,222 | 38,288,024,440 |
| 未収入金 | 28,277,714 | 42,574,924 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産合計 | 31,502,543,779 | 38,351,563,220 |
| 資産合計 | 31,502,543,779 | 38,351,563,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,215,726 | 23,727,155 |
| 未払受託者報酬 | 4,574,103 | 5,490,830 |
| 未払委託者報酬 | 27,444,534 | 32,944,903 |
| その他未払費用 | 762,295 | 915,083 |
| 流動負債合計 | 37,996,658 | 63,077,971 |
| 負債合計 | 37,996,658 | 63,077,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,078,430,151 | 24,153,734,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,386,116,970 | 14,134,751,183 |
| 元本等合計 | 31,464,547,121 | 38,288,485,249 |
| 純資産合計 | 31,464,547,121 | 38,288,485,249 |
| 負債純資産合計 | 31,502,543,779 | 38,351,563,220 |
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