三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月1日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,963,839 | 9,538,241 |
| 親投資信託受益証券 | 38,288,024,440 | 43,907,000,305 |
| 未収入金 | 42,574,924 | 7,588,227 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産計 | 38,351,563,220 | 43,924,126,780 |
| 資産の部合計 | 38,351,563,220 | 43,924,126,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,727,155 | 16,660,594 |
| 未払受託者報酬 | 5,490,830 | 6,577,006 |
| 未払委託者報酬 | 32,944,903 | 39,461,966 |
| その他未払費用 | 915,083 | 1,096,108 |
| 流動負債計 | 63,077,971 | 63,795,674 |
| 負債の部合計 | 63,077,971 | 63,795,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,153,734,066 | 24,137,574,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,134,751,183 | 19,722,756,307 |
| 元本等合計 | 38,288,485,249 | 43,860,331,106 |
| 純資産の部合計 | 38,288,485,249 | 43,860,331,106 |
| 負債・純資産合計 | 38,351,563,220 | 43,924,126,780 |
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