三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,846,838 | 15,018,611 |
| 親投資信託受益証券 | 50,351,814,826 | 47,334,109,650 |
| 流動資産計 | 50,363,661,664 | 47,349,128,261 |
| 資産の部合計 | 50,363,661,664 | 47,349,128,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,377,247 | 14,556,365 |
| 未払受託者報酬 | 8,134,821 | 7,764,819 |
| 未払委託者報酬 | 48,808,860 | 46,588,836 |
| その他未払費用 | 1,355,736 | 1,294,653 |
| 流動負債計 | 69,676,664 | 70,204,673 |
| 負債の部合計 | 69,676,664 | 70,204,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,488,578,062 | 26,274,343,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,805,406,938 | 21,004,580,522 |
| 元本等合計 | 50,293,985,000 | 47,278,923,588 |
| 純資産の部合計 | 50,293,985,000 | 47,278,923,588 |
| 負債・純資産合計 | 50,363,661,664 | 47,349,128,261 |
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