三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,472,410 | 49,689,057 |
| 親投資信託受益証券 | 50,740,010,098 | 56,126,298,424 |
| 流動資産計 | 50,761,482,508 | 56,175,987,481 |
| 資産の部合計 | 50,761,482,508 | 56,175,987,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,025,907 | 40,558,414 |
| 未払受託者報酬 | 8,020,605 | 8,611,177 |
| 未払委託者報酬 | 48,123,503 | 51,666,948 |
| その他未払費用 | 1,337,131 | 1,435,316 |
| 流動負債計 | 78,507,146 | 102,271,855 |
| 負債の部合計 | 78,507,146 | 102,271,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,027,116,263 | 28,063,249,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,655,859,099 | 28,010,466,597 |
| 元本等合計 | 50,682,975,362 | 56,073,715,626 |
| 純資産の部合計 | 50,682,975,362 | 56,073,715,626 |
| 負債・純資産合計 | 50,761,482,508 | 56,175,987,481 |
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