三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,447,685 | － |
| コール・ローン | － | 26,329,908 |
| 親投資信託受益証券 | 56,294,987,183 | 59,213,999,199 |
| 未収入金 | 3,442,750 | － |
| 流動資産計 | 56,319,877,618 | 59,240,329,107 |
| 資産の部合計 | 56,319,877,618 | 59,240,329,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,453,842 | 25,959,738 |
| 未払受託者報酬 | 9,167,890 | 9,303,821 |
| 未払委託者報酬 | 55,007,247 | 55,822,879 |
| 未払利息 | － | 75 |
| その他未払費用 | 1,529,250 | 1,550,870 |
| 流動負債計 | 90,158,229 | 92,637,383 |
| 負債の部合計 | 90,158,229 | 92,637,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,999,099,249 | 29,914,454,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,230,620,140 | 29,233,237,307 |
| 元本等合計 | 56,229,719,389 | 59,147,691,724 |
| 純資産の部合計 | 56,229,719,389 | 59,147,691,724 |
| 負債・純資産合計 | 56,319,877,618 | 59,240,329,107 |
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