三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,109,969 | 28,602,212 |
| 親投資信託受益証券 | 61,425,679,676 | 63,876,312,148 |
| 流動資産計 | 61,453,789,645 | 63,904,914,360 |
| 資産の部合計 | 61,453,789,645 | 63,904,914,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,751,316 | 27,321,797 |
| 未払受託者報酬 | 9,487,385 | 10,032,429 |
| 未払委託者報酬 | 56,924,229 | 60,194,501 |
| 未払利息 | 79 | 74 |
| その他未払費用 | 1,582,487 | 1,672,691 |
| 流動負債計 | 95,745,496 | 99,221,492 |
| 負債の部合計 | 95,745,496 | 99,221,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,868,069,417 | 31,597,397,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,489,974,732 | 32,208,295,700 |
| 元本等合計 | 61,358,044,149 | 63,805,692,868 |
| 純資産の部合計 | 61,358,044,149 | 63,805,692,868 |
| 負債・純資産合計 | 61,453,789,645 | 63,904,914,360 |
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