三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,253,244 | － |
| コール・ローン | － | 52,605,444 |
| 親投資信託受益証券 | 66,920,405,870 | 70,676,806,222 |
| 未収入金 | － | 3,928,659 |
| 流動資産計 | 67,027,659,114 | 70,733,340,325 |
| 資産の部合計 | 67,027,659,114 | 70,733,340,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,992,370 | 53,361,964 |
| 未払受託者報酬 | 10,675,322 | 11,278,974 |
| 未払委託者報酬 | 64,051,867 | 67,673,777 |
| 未払利息 | － | 157 |
| その他未払費用 | 1,784,626 | 1,881,138 |
| 流動負債計 | 182,504,185 | 134,196,010 |
| 負債の部合計 | 182,504,185 | 134,196,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,027,121,189 | 33,025,333,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,818,033,740 | 37,573,810,890 |
| 元本等合計 | 66,845,154,929 | 70,599,144,315 |
| 純資産の部合計 | 66,845,154,929 | 70,599,144,315 |
| 負債・純資産合計 | 67,027,659,114 | 70,733,340,325 |
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