三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,955,308 | 9,178,934 |
| コール・ローン | － | 67,855,017 |
| 親投資信託受益証券 | 72,611,057,510 | 74,629,491,091 |
| 流動資産計 | 72,659,012,818 | 74,706,525,042 |
| 資産の部合計 | 72,659,012,818 | 74,706,525,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,809,064 | 73,909,530 |
| 未払受託者報酬 | 11,639,743 | 12,178,909 |
| 未払委託者報酬 | 69,838,413 | 73,073,431 |
| その他未払費用 | 1,940,067 | 2,031,574 |
| 流動負債計 | 128,227,287 | 161,193,444 |
| 負債の部合計 | 128,227,287 | 161,193,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,447,173,487 | 34,057,135,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,083,612,044 | 40,488,195,689 |
| （分配準備積立金） | 13,686,167,466 | 12,931,320,256 |
| 元本等合計 | 72,530,785,531 | 74,545,331,598 |
| 純資産の部合計 | 72,530,785,531 | 74,545,331,598 |
| 負債・純資産合計 | 72,659,012,818 | 74,706,525,042 |
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