三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,236,658 | 11,247,194 |
| コール・ローン | 71,755,097 | 59,317,990 |
| 親投資信託受益証券 | 76,301,307,933 | 78,430,373,655 |
| 未収入金 | 6,210,836 | － |
| 流動資産計 | 76,391,510,524 | 78,500,938,839 |
| 資産の部合計 | 76,391,510,524 | 78,500,938,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,096,567 | 67,473,957 |
| 未払受託者報酬 | 12,357,612 | 12,822,257 |
| 未払委託者報酬 | 74,145,911 | 76,933,812 |
| その他未払費用 | 2,060,184 | 2,138,060 |
| 流動負債計 | 175,660,274 | 159,368,086 |
| 負債の部合計 | 175,660,274 | 159,368,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,396,126,627 | 35,192,961,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,819,723,623 | 43,148,609,186 |
| （分配準備積立金） | 13,337,737,823 | 12,625,023,455 |
| 元本等合計 | 76,215,850,250 | 78,341,570,753 |
| 純資産の部合計 | 76,215,850,250 | 78,341,570,753 |
| 負債・純資産合計 | 76,391,510,524 | 78,500,938,839 |
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