三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,587,400 | 60,363,451 |
| コール・ローン | 30,409,560 | 23,081,862 |
| 親投資信託受益証券 | 77,325,173,713 | 82,175,787,630 |
| 流動資産計 | 77,363,170,673 | 82,259,232,943 |
| 資産の部合計 | 77,363,170,673 | 82,259,232,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,922,329 | 98,441,481 |
| 未払受託者報酬 | 12,591,164 | 13,245,238 |
| 未払委託者報酬 | 75,547,231 | 79,471,630 |
| 未払利息 | － | 68 |
| その他未払費用 | 2,099,130 | 2,208,503 |
| 流動負債計 | 125,159,854 | 193,366,920 |
| 負債の部合計 | 125,159,854 | 193,366,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,284,283,220 | 35,279,288,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,953,727,599 | 46,786,577,703 |
| （分配準備積立金） | 13,325,799,741 | 12,469,097,274 |
| 元本等合計 | 77,238,010,819 | 82,065,866,023 |
| 純資産の部合計 | 77,238,010,819 | 82,065,866,023 |
| 負債・純資産合計 | 77,363,170,673 | 82,259,232,943 |
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