三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,623,439 | 3,870,707 |
| コール・ローン | 55,382,402 | 94,332,942 |
| 親投資信託受益証券 | 88,538,308,104 | 87,336,998,623 |
| 未収入金 | 442,749 | 6,518,091 |
| 流動資産計 | 88,603,756,694 | 87,441,720,363 |
| 資産の部合計 | 88,603,756,694 | 87,441,720,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,993,597 | 86,230,969 |
| 未払受託者報酬 | 14,096,540 | 14,762,042 |
| 未払委託者報酬 | 84,579,481 | 88,572,491 |
| その他未払費用 | 2,350,113 | 2,116,880 |
| 流動負債計 | 148,019,731 | 191,682,382 |
| 負債の部合計 | 148,019,731 | 191,682,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,203,714,611 | 34,668,609,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,252,022,352 | 52,581,428,195 |
| （分配準備積立金） | 19,899,191,985 | 18,384,373,602 |
| 元本等合計 | 88,455,736,963 | 87,250,037,981 |
| 純資産の部合計 | 88,455,736,963 | 87,250,037,981 |
| 負債・純資産合計 | 88,603,756,694 | 87,441,720,363 |
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