三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,955,308 | 12,236,658 |
| コール・ローン | － | 71,755,097 |
| 親投資信託受益証券 | 72,611,057,510 | 76,301,307,933 |
| 未収入金 | － | 6,210,836 |
| 流動資産計 | 72,659,012,818 | 76,391,510,524 |
| 資産の部合計 | 72,659,012,818 | 76,391,510,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,809,064 | 87,096,567 |
| 未払受託者報酬 | 11,639,743 | 12,357,612 |
| 未払委託者報酬 | 69,838,413 | 74,145,911 |
| その他未払費用 | 1,940,067 | 2,060,184 |
| 流動負債計 | 128,227,287 | 175,660,274 |
| 負債の部合計 | 128,227,287 | 175,660,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,447,173,487 | 34,396,126,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,083,612,044 | 41,819,723,623 |
| （分配準備積立金） | 13,686,167,466 | 13,337,737,823 |
| 元本等合計 | 72,530,785,531 | 76,215,850,250 |
| 純資産の部合計 | 72,530,785,531 | 76,215,850,250 |
| 負債・純資産合計 | 72,659,012,818 | 76,391,510,524 |
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