三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,236,658 | 7,587,400 |
| コール・ローン | 71,755,097 | 30,409,560 |
| 親投資信託受益証券 | 76,301,307,933 | 77,325,173,713 |
| 未収入金 | 6,210,836 | － |
| 流動資産計 | 76,391,510,524 | 77,363,170,673 |
| 資産の部合計 | 76,391,510,524 | 77,363,170,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,096,567 | 34,922,329 |
| 未払受託者報酬 | 12,357,612 | 12,591,164 |
| 未払委託者報酬 | 74,145,911 | 75,547,231 |
| その他未払費用 | 2,060,184 | 2,099,130 |
| 流動負債計 | 175,660,274 | 125,159,854 |
| 負債の部合計 | 175,660,274 | 125,159,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,396,126,627 | 35,284,283,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,819,723,623 | 41,953,727,599 |
| （分配準備積立金） | 13,337,737,823 | 13,325,799,741 |
| 元本等合計 | 76,215,850,250 | 77,238,010,819 |
| 純資産の部合計 | 76,215,850,250 | 77,238,010,819 |
| 負債・純資産合計 | 76,391,510,524 | 77,363,170,673 |
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