DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月13日 | 2015年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,293,971 | 23,812,154 |
| 親投資信託受益証券 | 3,758,114,310 | 4,595,356,811 |
| 未収入金 | 10,562,000 | 3,464,115 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産計 | 3,785,970,285 | 4,622,633,086 |
| 資産の部合計 | 3,785,970,285 | 4,622,633,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,164,768 | 26,369,086 |
| 未払受託者報酬 | 747,449 | 901,144 |
| 未払委託者報酬 | 12,146,074 | 14,643,628 |
| その他未払費用 | 93,368 | 112,584 |
| 流動負債計 | 31,151,659 | 42,026,442 |
| 負債の部合計 | 31,151,659 | 42,026,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,054,421,126 | 2,101,490,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,700,397,500 | 2,479,116,566 |
| 元本等合計 | 3,754,818,626 | 4,580,606,644 |
| 純資産の部合計 | 3,754,818,626 | 4,580,606,644 |
| 負債・純資産合計 | 3,785,970,285 | 4,622,633,086 |
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