DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月13日 | 2016年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,709,352 |
| コール・ローン | 21,002,935 | 21,692,288 |
| 親投資信託受益証券 | 4,531,778,395 | 3,468,548,830 |
| 未収入金 | － | 603,104 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 4,552,781,335 | 3,492,553,574 |
| 資産の部合計 | 4,552,781,335 | 3,492,553,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,853,304 | 6,764,928 |
| 未払受託者報酬 | 965,076 | 854,560 |
| 未払委託者報酬 | 15,682,479 | 13,886,500 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 120,574 | 107,097 |
| 流動負債計 | 18,621,433 | 21,613,147 |
| 負債の部合計 | 18,621,433 | 21,613,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,194,111,542 | 2,255,805,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,340,048,360 | 1,215,134,814 |
| 元本等合計 | 4,534,159,902 | 3,470,940,427 |
| 純資産の部合計 | 4,534,159,902 | 3,470,940,427 |
| 負債・純資産合計 | 4,552,781,335 | 3,492,553,574 |
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