DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月13日 | 2017年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,762,028 | 994,243 |
| コール・ローン | － | 21,845,043 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,719,136 | 4,134,652,052 |
| 未収入金 | 20,892,456 | 2,007,233 |
| 流動資産計 | 3,940,373,620 | 4,159,498,571 |
| 資産の部合計 | 3,940,373,620 | 4,159,498,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,429,201 | 21,391,595 |
| 未払受託者報酬 | 795,020 | 886,384 |
| 未払委託者報酬 | 12,918,969 | 14,403,581 |
| 未払利息 | － | 175 |
| その他未払費用 | 99,400 | 110,852 |
| 流動負債計 | 39,242,590 | 36,792,587 |
| 負債の部合計 | 39,242,590 | 36,792,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,233,809,741 | 2,202,623,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,667,321,289 | 1,920,082,662 |
| 元本等合計 | 3,901,131,030 | 4,122,705,984 |
| 純資産の部合計 | 3,901,131,030 | 4,122,705,984 |
| 負債・純資産合計 | 3,940,373,620 | 4,159,498,571 |
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