DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,762,028 | － |
| コール・ローン | － | 24,750,951 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,719,136 | 4,821,646,171 |
| 未収入金 | 20,892,456 | 6,668,422 |
| 流動資産計 | 3,940,373,620 | 4,853,065,544 |
| 資産の部合計 | 3,940,373,620 | 4,853,065,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,429,201 | 17,363,144 |
| 未払受託者報酬 | 795,020 | 927,444 |
| 未払委託者報酬 | 12,918,969 | 15,070,876 |
| 未払利息 | － | 67 |
| その他未払費用 | 99,400 | 116,164 |
| 流動負債計 | 39,242,590 | 33,477,695 |
| 負債の部合計 | 39,242,590 | 33,477,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,233,809,741 | 2,170,479,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,667,321,289 | 2,649,108,230 |
| 元本等合計 | 3,901,131,030 | 4,819,587,849 |
| 純資産の部合計 | 3,901,131,030 | 4,819,587,849 |
| 負債・純資産合計 | 3,940,373,620 | 4,853,065,544 |
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