有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,458,592 |
| コール・ローン | 24,750,951 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,821,646,171 | 4,649,252,946 |
| 未収入金 | 6,668,422 | 10,819,358 |
| 流動資産計 | 4,853,065,544 | 4,681,530,896 |
| 資産の部合計 | 4,853,065,544 | 4,681,530,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,363,144 | 11,194,369 |
| 未払受託者報酬 | 927,444 | 1,070,073 |
| 未払委託者報酬 | 15,070,876 | 17,388,617 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 116,164 | 134,134 |
| 流動負債計 | 33,477,695 | 29,787,193 |
| 負債の部合計 | 33,477,695 | 29,787,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,170,479,619 | 2,402,777,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,649,108,230 | 2,248,966,475 |
| 元本等合計 | 4,819,587,849 | 4,651,743,703 |
| 純資産の部合計 | 4,819,587,849 | 4,651,743,703 |
| 負債・純資産合計 | 4,853,065,544 | 4,681,530,896 |
