DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,458,592 | 26,246,309 |
| 親投資信託受益証券 | 4,649,252,946 | 5,339,058,582 |
| 未収入金 | 10,819,358 | 20,060,030 |
| 流動資産計 | 4,681,530,896 | 5,385,364,921 |
| 資産の部合計 | 4,681,530,896 | 5,385,364,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,194,369 | 38,828,345 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,073 | 1,048,107 |
| 未払委託者報酬 | 17,388,617 | 17,031,649 |
| その他未払費用 | 134,134 | 131,108 |
| 流動負債計 | 29,787,193 | 57,039,209 |
| 負債の部合計 | 29,787,193 | 57,039,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,402,777,228 | 2,412,137,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,248,966,475 | 2,916,188,527 |
| 元本等合計 | 4,651,743,703 | 5,328,325,712 |
| 純資産の部合計 | 4,651,743,703 | 5,328,325,712 |
| 負債・純資産合計 | 4,681,530,896 | 5,385,364,921 |
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