DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月14日-令和2年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,246,309 | － |
| コール・ローン | － | 22,965,549 |
| 親投資信託受益証券 | 5,339,058,582 | 5,327,280,765 |
| 未収入金 | 20,060,030 | 8,770,897 |
| 流動資産計 | 5,385,364,921 | 5,359,017,211 |
| 資産の部合計 | 5,385,364,921 | 5,359,017,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,828,345 | 32,754,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,107 | 1,067,480 |
| 未払委託者報酬 | 17,031,649 | 17,346,505 |
| 未払利息 | － | 59 |
| その他未払費用 | 131,108 | 133,411 |
| 流動負債計 | 57,039,209 | 51,301,614 |
| 負債の部合計 | 57,039,209 | 51,301,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,412,137,185 | 2,560,627,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,916,188,527 | 2,747,088,066 |
| 元本等合計 | 5,328,325,712 | 5,307,715,597 |
| 純資産の部合計 | 5,328,325,712 | 5,307,715,597 |
| 負債・純資産合計 | 5,385,364,921 | 5,359,017,211 |
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