DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月13日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,839,671 |
| コール・ローン | 22,965,549 | 34,507,658 |
| 親投資信託受益証券 | 5,327,280,765 | 7,777,586,129 |
| 未収入金 | 8,770,897 | － |
| 流動資産計 | 5,359,017,211 | 7,817,933,458 |
| 資産の部合計 | 5,359,017,211 | 7,817,933,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,754,159 | 14,057,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,480 | 1,592,144 |
| 未払委託者報酬 | 17,346,505 | 25,872,544 |
| 未払利息 | 59 | － |
| その他未払費用 | 133,411 | 199,090 |
| 流動負債計 | 51,301,614 | 41,720,937 |
| 負債の部合計 | 51,301,614 | 41,720,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,560,627,531 | 2,588,086,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,747,088,066 | 5,188,126,243 |
| （分配準備積立金） | 1,332,518,474 | 2,986,773,312 |
| 元本等合計 | 5,307,715,597 | 7,776,212,521 |
| 純資産の部合計 | 5,307,715,597 | 7,776,212,521 |
| 負債・純資産合計 | 5,359,017,211 | 7,817,933,458 |
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