DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月13日 | 2021年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,965,549 | 31,574,491 |
| 親投資信託受益証券 | 5,327,280,765 | 6,358,798,177 |
| 未収入金 | 8,770,897 | 3,445,364 |
| 流動資産計 | 5,359,017,211 | 6,393,818,032 |
| 資産の部合計 | 5,359,017,211 | 6,393,818,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,754,159 | 9,818,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,480 | 1,299,657 |
| 未払委託者報酬 | 17,346,505 | 21,119,310 |
| 未払利息 | 59 | 86 |
| その他未払費用 | 133,411 | 162,549 |
| 流動負債計 | 51,301,614 | 32,400,160 |
| 負債の部合計 | 51,301,614 | 32,400,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,560,627,531 | 2,527,590,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,747,088,066 | 3,833,827,537 |
| 元本等合計 | 5,307,715,597 | 6,361,417,872 |
| 純資産の部合計 | 5,307,715,597 | 6,361,417,872 |
| 負債・純資産合計 | 5,359,017,211 | 6,393,818,032 |
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