DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,839,671 | 13,564,308 |
| コール・ローン | 34,507,658 | 30,539,437 |
| 親投資信託受益証券 | 7,777,586,129 | 7,504,871,344 |
| 未収入金 | － | 50,914 |
| 流動資産計 | 7,817,933,458 | 7,549,026,003 |
| 資産の部合計 | 7,817,933,458 | 7,549,026,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,057,159 | 3,739,217 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,144 | 1,690,062 |
| 未払委託者報酬 | 25,872,544 | 27,464,174 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 199,090 | 211,350 |
| 流動負債計 | 41,720,937 | 33,104,827 |
| 負債の部合計 | 41,720,937 | 33,104,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,588,086,278 | 2,716,812,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,188,126,243 | 4,799,108,866 |
| （分配準備積立金） | 2,986,773,312 | 2,802,704,300 |
| 元本等合計 | 7,776,212,521 | 7,515,921,176 |
| 純資産の部合計 | 7,776,212,521 | 7,515,921,176 |
| 負債・純資産合計 | 7,817,933,458 | 7,549,026,003 |
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