DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,976,089 | 8,195,490 |
| コール・ローン | 30,384,243 | 32,080,613 |
| 親投資信託受益証券 | 7,575,494,891 | 7,947,318,059 |
| 未収入金 | 2,111,647 | 5,589,613 |
| 流動資産計 | 7,614,966,870 | 7,993,183,775 |
| 資産の部合計 | 7,614,966,870 | 7,993,183,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,038,481 | 15,045,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,704,754 | 1,598,149 |
| 未払委託者報酬 | 27,702,858 | 25,970,678 |
| 未払利息 | － | 94 |
| その他未払費用 | 213,275 | 199,950 |
| 流動負債計 | 33,659,368 | 42,814,008 |
| 負債の部合計 | 33,659,368 | 42,814,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,743,987,182 | 2,765,598,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,837,320,320 | 5,184,771,361 |
| （分配準備積立金） | 2,741,541,765 | 2,595,448,239 |
| 元本等合計 | 7,581,307,502 | 7,950,369,767 |
| 純資産の部合計 | 7,581,307,502 | 7,950,369,767 |
| 負債・純資産合計 | 7,614,966,870 | 7,993,183,775 |
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