DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,238,780 | 10,795,552 |
| コール・ローン | 30,883,821 | 58,896,697 |
| 親投資信託受益証券 | 10,906,433,016 | 13,213,794,334 |
| 未収入金 | 347,685 | － |
| 流動資産計 | 10,961,903,302 | 13,283,486,583 |
| 資産の部合計 | 10,961,903,302 | 13,283,486,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,699,659 | 20,083,777 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,383 | 2,681,250 |
| 未払委託者報酬 | 34,456,898 | 43,570,992 |
| その他未払費用 | 265,365 | 201,010 |
| 流動負債計 | 49,542,305 | 66,537,029 |
| 負債の部合計 | 49,542,305 | 66,537,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,804,481,050 | 2,909,437,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,107,879,947 | 10,307,511,705 |
| （分配準備積立金） | 4,705,557,857 | 4,318,361,561 |
| 元本等合計 | 10,912,360,997 | 13,216,949,554 |
| 純資産の部合計 | 10,912,360,997 | 13,216,949,554 |
| 負債・純資産合計 | 10,961,903,302 | 13,283,486,583 |
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