DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/14-2025/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,271,838 | 2,571,182 |
| コール・ローン | 63,106,673 | 53,631,980 |
| 親投資信託受益証券 | 10,899,136,173 | 12,261,381,541 |
| 未収入金 | 15,434,102 | 2,433,756 |
| 流動資産計 | 10,981,948,786 | 12,320,018,459 |
| 資産の部合計 | 10,981,948,786 | 12,320,018,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,068,928 | 10,048,973 |
| 未払受託者報酬 | 2,558,373 | 2,445,691 |
| 未払委託者報酬 | 41,574,342 | 39,743,149 |
| その他未払費用 | 191,788 | 183,337 |
| 流動負債計 | 81,393,431 | 52,421,150 |
| 負債の部合計 | 81,393,431 | 52,421,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,933,962,060 | 2,956,743,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,966,593,295 | 9,310,854,088 |
| （分配準備積立金） | 4,202,473,820 | 3,931,090,253 |
| 元本等合計 | 10,900,555,355 | 12,267,597,309 |
| 純資産の部合計 | 10,900,555,355 | 12,267,597,309 |
| 負債・純資産合計 | 10,981,948,786 | 12,320,018,459 |
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