DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/14-2026/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月13日 | 2026年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,217,015 | － |
| コール・ローン | 61,998,823 | 124,042,785 |
| 親投資信託受益証券 | 14,276,671,674 | 15,205,944,629 |
| 未収入金 | 237,984 | 18,484,392 |
| 流動資産計 | 14,343,125,496 | 15,348,471,806 |
| 資産の部合計 | 14,343,125,496 | 15,348,471,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,313,218 | 80,780,865 |
| 未払受託者報酬 | 2,759,482 | 3,301,406 |
| 未払委託者報酬 | 44,842,269 | 53,648,636 |
| その他未払費用 | 206,873 | 247,516 |
| 流動負債計 | 68,121,842 | 137,978,423 |
| 負債の部合計 | 68,121,842 | 137,978,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,921,005,571 | 3,096,685,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,353,998,083 | 12,113,807,972 |
| （分配準備積立金） | 6,021,576,021 | 5,588,024,112 |
| 元本等合計 | 14,275,003,654 | 15,210,493,383 |
| 純資産の部合計 | 14,275,003,654 | 15,210,493,383 |
| 負債・純資産合計 | 14,343,125,496 | 15,348,471,806 |
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