有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月14日-令和2年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	369,487,889	162,578,081
第8期	342,368,041	204,375,558
第9期	600,878,039	461,962,816
第10期	358,255,801	346,479,299
第11期	527,682,829	387,992,413
第12期	476,740,133	437,041,934
第13期	406,596,581	469,926,703
第14期	533,700,076	301,402,467
第15期	363,747,759	354,387,802
第16期	553,931,856	405,441,510

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	91,839,816,500	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,526,876	0.29
合計(純資産総額)		92,106,343,376	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,583,900	7,315.97	48,167,676,954	6,999.00	46,080,716,100	50.03
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,798,400	5,140.13	14,384,147,375	4,929.00	13,793,313,600	14.98
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,157,200	7,222.70	8,358,114,451	7,540.00	8,725,288,000	9.47
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	2,731,700	2,128.58	5,814,663,540	2,073.00	5,662,814,100	6.15
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,257,400	3,341.96	4,202,183,861	3,610.00	4,539,214,000	4.93
日本	株式	小糸製作所	電気機器	571,000	5,723.76	3,268,271,662	6,280.00	3,585,880,000	3.89
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,046,500	3,180.51	3,328,412,733	3,095.00	3,238,917,500	3.52
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,040,600	884.44	1,804,801,762	905.00	1,846,743,000	2.01
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	461,800	2,848.54	1,315,458,129	2,832.00	1,307,817,600	1.42
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,219,200	856.97	1,044,828,347	811.00	988,771,200	1.07
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	666,500	1,491.69	994,213,197	1,370.00	913,105,000	0.99
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	334,700	1,657.19	554,662,760	1,597.00	534,515,900	0.58
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	70,600	2,651.97	187,229,558	2,550.00	180,030,000	0.20
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	318,100	478.23	152,125,936	505.00	160,640,500	0.17
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	223,800	473.91	106,062,429	443.00	99,143,400	0.11
日本	株式	中央発條	金属製品	22,700	2,961.15	67,218,262	2,964.00	67,282,800	0.07
日本	株式	大豊工業	機械	103,600	585.23	60,630,506	608.00	62,988,800	0.07
日本	株式	共和レザー	化学	87,000	624.94	54,370,609	605.00	52,635,000	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.06
		鉄鋼	0.20
		金属製品	0.07
		機械	1.14
		電気機器	3.89
		輸送用機器	89.42
		卸売業	4.93
合計			99.71

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。