有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/14-2025/11/13)

(4)【設定及び解約の実績】
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	476,740,133	437,041,934
第13期	406,596,581	469,926,703
第14期	533,700,076	301,402,467
第15期	363,747,759	354,387,802
第16期	553,931,856	405,441,510
第17期	445,061,790	417,603,043
第18期	528,321,017	372,420,113
第19期	461,385,431	400,891,563
第20期	628,604,764	499,123,754
第21期	492,650,222	505,606,711

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	229,507,703,700	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	617,853,921	0.27
合計(純資産総額)		230,125,557,621	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,519,500	3,196.76	116,744,068,085	3,133.00	114,415,593,500	49.72
日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,444,600	2,094.48	28,159,430,807	2,059.50	27,689,153,700	12.03
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,504,900	17,341.93	26,097,863,978	17,480.00	26,305,652,000	11.43
日本	株式	豊田通商	卸売業	4,905,700	5,022.77	24,640,218,753	5,054.00	24,793,407,800	10.77
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	3,385,700	3,549.31	12,016,897,999	3,509.00	11,880,421,300	5.16
日本	株式	アイシン	輸送用機器	3,505,600	2,824.67	9,902,169,311	2,780.00	9,745,568,000	4.23
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,421,700	2,307.55	3,280,645,500	2,271.50	3,229,391,550	1.40
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,471,500	1,616.64	2,378,885,582	1,697.50	2,497,871,250	1.09
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	589,400	3,846.35	2,267,041,321	3,570.00	2,104,158,000	0.91
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	866,700	2,355.70	2,041,683,301	2,423.00	2,100,014,100	0.91
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	412,100	2,927.98	1,206,622,160	2,972.00	1,224,761,200	0.53
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,653,800	398.00	1,056,213,419	393.00	1,042,943,400	0.45
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	298,000	2,851.91	849,868,660	2,928.00	872,544,000	0.38
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	292,900	2,103.48	616,110,409	2,193.00	642,329,700	0.28
日本	株式	中央発條	金属製品	118,000	3,373.38	398,058,989	3,800.00	448,400,000	0.19
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	413,700	974.49	403,148,522	1,024.00	423,628,800	0.18
日本	株式	大豊工業	機械	134,700	688.80	92,781,647	682.00	91,865,400	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉄鋼	0.38
	金属製品	0.19
	機械	1.13
	電気機器	1.40
	輸送用機器	85.85
	卸売業	10.77
合 計		99.73

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。