スマート・インカムファンド(毎月分配型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)で絞込み

個別

2014年12月15日: 4億2351万
2015年6月15日 -8.49%: 3億8754万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年12月15日現在)	(平成27年 6月15日現在)
純資産合計	2,968,763,851	3,116,591,462
負債純資産合計	2,983,187,853	3,117,191,462

注記表

2015/08/28 9:28

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