スマート・インカムファンド(毎月分配型)

スマート・インカムファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2015年8月28日 9:28
(個別) 資産 8.49%減 3億8754万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/12	562,205,339	560,852,261
2013/06	574,049,283	572,792,813
2013/12	526,243,450	522,602,555
2014/06	466,478,446	465,267,758
2014/12	423,519,083	422,760,238
2015/06	387,545,427	386,637,493

財務推移

資産

2012年12月（個）: 5億6220万
2013年6月（個） +2.11%: 5億7404万
2013年12月（個） -8.33%: 5億2624万
2014年6月（個） -11.36%: 4億6647万
2014年12月（個） -9.21%: 4億2351万
2015年6月（個） -8.49%: 3億8754万

純資産

2012年12月（個）: 5億6085万
2013年6月（個） +2.13%: 5億7279万
2013年12月（個） -8.76%: 5億2260万
2014年6月（個） -10.97%: 4億6526万
2014年12月（個） -9.14%: 4億2276万
2015年6月（個） -8.54%: 3億8663万

開示資料

決算

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